中庚基金管理有限公司关于中庚价值先锋股票型证券投资基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚价值先锋股票型证券投资基金参与深圳市科达利实业股份有限公司（科达利，股票代码：002850）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金
资产净值比例账面价值（元）
【资料图】
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
中庚价值先
锋股票型证
券投资基金
953,743 99,999,953.55 1.1517% 116,032,373.38 1.3364% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年8月10日数据。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二三年八月十二日
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